Отчет по стратегии R за пять месяцев 2006 года
Первое полугодие 2006 года было отмечено на российском фондовом рынке небывалом взлетом в январе-апреле до исторического максимума в 1765,35 пунктов по РТС и такой же сильной коррекцией в мае-июне на 30%, что снизило значение индекса РТС до 1234,82 пунктов к 13 июня 2006 года.
В такой тяжелой ситуации управляющим всех российских фондов пришлось не сладко. Но именно такие сложные времена позволяют лучше оценить качество управления во всех фондах. Для анализа были взяты 196 открытых ПИФов, работавших на 30 декабря 2005. Доходность рассчитывалась путем сравнения стоимости паев на закрытие 13.06.2006 с моментом закрытия на 30.12.2005. С учетом новогодних праздников, люди могли купить паи по такой стоимости только 10-го января. Именно этим и объясняется выбор 13 июня как завершающей даты первых пяти месяцев работы в 2006 году.
Как это обычно и бывает, только 41 из 196 фондов опередил рост индекса РТС, составившего за период +9,7%. А 44 фонда вообще огорчили пайщиков, показав отрицательный результат. Наименее успешные фонды ПиоГлобал – Фонд Акций и АК БАРС – Доходный показали –13,11% и –13,21% соответственно.
Компания Sarson Invest показала хорошие результаты, проиграв в доходности только 11-ти фондам из 196. Общая доходность по Стратегии R – Россйские инвестиции составила +17,67%, а по Стратегии М – Смешанные инвестиции +8,46% (50-е место из 196 фондов). Однако инвесторам стоит учитывать, что доходность в таблице приведена без учета вознаграждений управляющих компаний, а также скидок и надбавок. С учетом того, что комиссия компании Sarson Invest по Стратегии R – Российские инвестиции одна из самых низких на рынке и составляет всего 10% от прибыли без дополнительных сборов и комиссий, то по чистой доходности для Клиента Стратегия R – Российские инвестиции занимает еще более привлекательное положение.
Мы уверены, что прошедшие колебания на фондовом рынке и успех компании Sarson Invest в их преодолении, позволит и в дальнейшем радовать Клиентов хорошими показателями.
Источник: Investfunds.ru и данные Управляющих Компаний.
Примечания:
В таблице приведены значения в основном фондов акций, так как смешанные и облигационные фонды не совсем корректно сравнивать с индексом РТС.
Чтобы посмотреть данные по всем фондам обратитесь на сайт Investfunds.ru или другие открытые источники.
* Общая доходность – изменение стоимости паев без учета вознаграждения Управляющей компании, а также скидок и надбавок.
** Указано место, которое бы соответствовало позиции в рейтинге в случае включения.
Приведенные значения доходности и места фондов в рейтинге не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Любой фонд, кроме Стратегии А (Sarson Invest) может показать не только положительную, но и отрицательную доходность.